Отчет о движении денежных средств (TTM)
Heimstaden AB (publ) — Привилегированная охрана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 540 | 1 534 | 1 952 | 2 393 | 2 293 | 3 475 | 2 824 | 3 049 | 4 219 | 4 339 | 5 761 | 5 326 | 5 154 | 1 118 | 85 | 883 | 2 327 | 2 944 | 2 212 | 2 331 |
| Изменять (%) | -0,39 | 27,25 | 22,59 | -4,18 | 51,55 | -18,73 | 7,97 | 38,37 | 2,84 | 32,77 | -7,55 | -3,23 | -78,31 | -92,40 | 938,82 | 163,53 | 26,51 | -24,86 | 5,38 | |
| % от денежного потока | 26,73 | 700,46 | 19,89 | 46,60 | 20,79 | 36,27 | 159,82 | -62,92 | -31,71 | -47,34 | -87,93 | 1 054,65 | 28 633,33 | 95,56 | -0,97 | -16,91 | 29,30 | -37,06 | 288,02 | 185,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 883 | -17 077 | -23 437 | -26 275 | -35 911 | -111 368 | -102 688 | -107 516 | -100 090 | -25 902 | -23 642 | -15 901 | -13 477 | -6 114 | -4 056 | -1 872 | -1 407 | 2 758 | 7 362 | 10 119 |
| Изменять (%) | 14,74 | 37,24 | 12,11 | 36,67 | 210,12 | -7,79 | 4,70 | -6,91 | -74,12 | -8,73 | -32,74 | -15,24 | -54,63 | -33,66 | -53,85 | -24,84 | -296,02 | 166,93 | 37,45 | |
| % от денежного потока | -258,34 | -7 797,72 | -238,79 | -511,68 | -325,63 | -1 162,26 | -5 811,43 | 2 218,65 | 752,27 | 282,62 | 360,84 | -3 148,71 | -74 872,22 | -522,56 | 46,14 | 35,85 | -17,72 | -34,72 | 958,59 | 805,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 218 | 16 089 | 31 289 | 29 189 | 44 724 | 116 150 | 100 071 | 97 725 | 80 891 | 11 774 | 11 032 | 10 878 | 7 998 | 6 013 | -4 942 | -4 311 | 6 999 | -13 559 | -8 676 | -10 878 |
| Изменять (%) | -16,28 | 94,47 | -6,71 | 53,22 | 159,70 | -13,84 | -2,34 | -17,23 | -85,44 | -6,30 | -1,40 | -26,48 | -24,82 | -182,19 | -12,77 | -262,35 | -293,73 | -36,01 | 25,38 | |
| % от денежного потока | 333,59 | 7 346,58 | 318,79 | 568,43 | 405,55 | 1 212,17 | 5 663,33 | -2 016,61 | -607,97 | -128,47 | -168,38 | 2 154,06 | 44 433,33 | 513,93 | 56,22 | 82,55 | 88,14 | 170,68 | -1 129,69 | -865,39 |
| Денежный поток | 5 761 | 219 | 9 815 | 5 135 | 11 028 | 9 582 | 1 767 | -4 846 | -13 305 | -9 165 | -6 552 | 505 | 18 | 1 170 | -8 791 | -5 222 | 7 941 | -7 944 | 768 | 1 257 |
| Изменять (%) | -96,20 | 4 381,74 | -47,68 | 114,76 | -13,11 | -81,56 | -374,25 | 174,56 | -31,12 | -28,51 | -107,71 | -96,44 | 6 400,00 | -851,37 | -40,60 | -252,07 | -200,04 | -109,67 | 63,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
